工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金C类(007285)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0225

累计净值:1.0375 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵,刘婷 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-04-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银中债1-5年进出口行C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.0225 1.0375
2 2021-05-11 1.0224 1.0374
3 2021-05-10 1.0221 1.0371
4 2021-05-07 1.0217 1.0367
5 2021-05-06 1.0214 1.0364
6 2021-04-30 1.0211 1.0361
7 2021-04-29 1.0206 1.0356
8 2021-04-28 1.0203 1.0353
9 2021-04-27 1.0200 1.0350
10 2021-04-26 1.0199 1.0349
11 2021-04-23 1.0209 1.0359
12 2021-04-22 1.0207 1.0357
13 2021-04-21 1.0206 1.0356
14 2021-04-20 1.0201 1.0351
15 2021-04-19 1.0195 1.0345
16 2021-04-16 1.0193 1.0343
17 2021-04-15 1.0192 1.0342
18 2021-04-14 1.0192 1.0342
19 2021-04-13 1.0191 1.0341
20 2021-04-12 1.0182 1.0332

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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