天弘安益债券型证券投资基金C类(007296)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0293

累计净值:1.1497 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-05-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

天弘安益债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0293 1.1497
2 2023-11-28 00:00:00 1.0293 1.1497
3 2023-11-27 00:00:00 1.0294 1.1498
4 2023-11-24 00:00:00 1.0296 1.1500
5 2023-11-23 00:00:00 1.0296 1.1500
6 2023-11-22 00:00:00 1.0300 1.1504
7 2023-11-21 00:00:00 1.0303 1.1507
8 2023-11-20 00:00:00 1.0303 1.1507
9 2023-11-17 00:00:00 1.0302 1.1506
10 2023-11-16 00:00:00 1.0298 1.1502
11 2023-11-15 00:00:00 1.0294 1.1498
12 2023-11-14 00:00:00 1.0293 1.1497
13 2023-11-13 00:00:00 1.0291 1.1495
14 2023-11-10 00:00:00 1.0288 1.1492
15 2023-11-09 00:00:00 1.0286 1.1490
16 2023-11-08 00:00:00 1.0284 1.1488
17 2023-11-07 00:00:00 1.0283 1.1487
18 2023-11-06 00:00:00 1.0283 1.1487
19 2023-11-03 00:00:00 1.0280 1.1484
20 2023-11-02 00:00:00 1.0278 1.1482

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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