华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9406

累计净值:0.9406 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.218亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华宝价值基金C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 0.9406 0.9406
2 2021-05-13 0.9363 0.9363
3 2021-05-12 0.9476 0.9476
4 2021-05-11 0.9489 0.9489
5 2021-05-10 0.9599 0.9599
6 2021-05-07 0.9525 0.9525
7 2021-05-06 0.9499 0.9499
8 2021-04-30 0.9336 0.9336
9 2021-04-29 0.9469 0.9469
10 2021-04-28 0.9401 0.9401
11 2021-04-27 0.9402 0.9402
12 2021-04-26 0.9425 0.9425
13 2021-04-23 0.9523 0.9523
14 2021-04-22 0.9499 0.9499
15 2021-04-21 0.9511 0.9511
16 2021-04-20 0.9622 0.9622
17 2021-04-19 0.9612 0.9612
18 2021-04-16 0.9597 0.9597
19 2021-04-15 0.9522 0.9522
20 2021-04-14 0.9548 0.9548

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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