华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8611

累计净值:0.8611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华宝价值基金C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8611 0.8611
2 2023-11-28 00:00:00 0.8738 0.8738
3 2023-11-27 00:00:00 0.8773 0.8773
4 2023-11-24 00:00:00 0.8794 0.8794
5 2023-11-23 00:00:00 0.8861 0.8861
6 2023-11-22 00:00:00 0.8763 0.8763
7 2023-11-21 00:00:00 0.8797 0.8797
8 2023-11-20 00:00:00 0.8791 0.8791
9 2023-11-17 00:00:00 0.8708 0.8708
10 2023-11-16 00:00:00 0.8811 0.8811
11 2023-11-15 00:00:00 0.8876 0.8876
12 2023-11-14 00:00:00 0.8687 0.8687
13 2023-11-13 00:00:00 0.8660 0.8660
14 2023-11-10 00:00:00 0.8586 0.8586
15 2023-11-09 00:00:00 0.8646 0.8646
16 2023-11-08 00:00:00 0.8641 0.8641
17 2023-11-07 00:00:00 0.8694 0.8694
18 2023-11-06 00:00:00 0.8794 0.8794
19 2023-11-03 00:00:00 0.8778 0.8778
20 2023-11-02 00:00:00 0.8722 0.8722

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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