华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9288

累计净值:0.9288 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.218亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华宝价值基金C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 0.9288 0.9288
2 2021-06-16 0.9300 0.9300
3 2021-06-15 0.9305 0.9305
4 2021-06-11 0.9446 0.9446
5 2021-06-10 0.9404 0.9404
6 2021-06-09 0.9423 0.9423
7 2021-06-08 0.9401 0.9401
8 2021-06-07 0.9394 0.9394
9 2021-06-04 0.9455 0.9455
10 2021-06-03 0.9448 0.9448
11 2021-06-02 0.9454 0.9454
12 2021-06-01 0.9406 0.9406
13 2021-05-31 0.9409 0.9409
14 2021-05-28 0.9448 0.9448
15 2021-05-27 0.9451 0.9451
16 2021-05-26 0.9450 0.9450
17 2021-05-25 0.9412 0.9412
18 2021-05-24 0.9346 0.9346
19 2021-05-21 0.9343 0.9343
20 2021-05-20 0.9356 0.9356

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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