西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类(007423)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1103

累计净值:1.1103 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2021-08-30) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得聚禾混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.1103 1.1103
2 2021-09-24 1.1441 1.1441
3 2021-09-23 1.1768 1.1768
4 2021-09-22 1.1637 1.1637
5 2021-09-17 1.1580 1.1580
6 2021-09-16 1.1395 1.1395
7 2021-09-15 1.1634 1.1634
8 2021-09-14 1.1890 1.1890
9 2021-09-13 1.2199 1.2199
10 2021-09-10 1.1899 1.1899
11 2021-09-09 1.1760 1.1760
12 2021-09-08 1.1636 1.1636
13 2021-09-07 1.1627 1.1627
14 2021-09-06 1.1376 1.1376
15 2021-09-03 1.1124 1.1124
16 2021-09-02 1.1276 1.1276
17 2021-09-01 1.1025 1.1025
18 2021-08-31 1.0535 1.0535
19 2021-08-30 1.0244 1.0244
20 2021-08-27 1.0467 1.0467

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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