易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007451)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0092

累计净值:1.1237 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.357亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

易方达恒兴3个月定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0092 1.1237
2 2023-11-28 00:00:00 1.0093 1.1238
3 2023-11-27 00:00:00 1.0093 1.1238
4 2023-11-24 00:00:00 1.0095 1.1240
5 2023-11-23 00:00:00 1.0096 1.1241
6 2023-11-22 00:00:00 1.0102 1.1247
7 2023-11-21 00:00:00 1.0105 1.1250
8 2023-11-20 00:00:00 1.0105 1.1250
9 2023-11-17 00:00:00 1.0103 1.1248
10 2023-11-16 00:00:00 1.0100 1.1245
11 2023-11-15 00:00:00 1.0097 1.1242
12 2023-11-14 00:00:00 1.0094 1.1239
13 2023-11-13 00:00:00 1.0093 1.1238
14 2023-11-10 00:00:00 1.0089 1.1234
15 2023-11-09 00:00:00 1.0088 1.1233
16 2023-11-08 00:00:00 1.0086 1.1231
17 2023-11-07 00:00:00 1.0086 1.1231
18 2023-11-06 00:00:00 1.0086 1.1231
19 2023-11-03 00:00:00 1.0083 1.1228
20 2023-11-02 00:00:00 1.0081 1.1226

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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