民生加银嘉盈债券型证券投资基金(007454)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0935

累计净值:1.6391 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银嘉盈债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0935 1.6391
2 2023-11-28 00:00:00 1.0936 1.6392
3 2023-11-27 00:00:00 1.0936 1.6392
4 2023-11-24 00:00:00 1.0938 1.6394
5 2023-11-23 00:00:00 1.0940 1.6396
6 2023-11-22 00:00:00 1.0944 1.6400
7 2023-11-21 00:00:00 1.0946 1.6402
8 2023-11-20 00:00:00 1.0946 1.6402
9 2023-11-17 00:00:00 1.0942 1.6398
10 2023-11-16 00:00:00 1.0939 1.6395
11 2023-11-15 00:00:00 1.0936 1.6392
12 2023-11-14 00:00:00 1.0933 1.6389
13 2023-11-13 00:00:00 1.0931 1.6387
14 2023-11-10 00:00:00 1.0927 1.6383
15 2023-11-09 00:00:00 1.0924 1.6380
16 2023-11-08 00:00:00 1.0923 1.6379
17 2023-11-07 00:00:00 1.0922 1.6378
18 2023-11-06 00:00:00 1.0922 1.6378
19 2023-11-03 00:00:00 1.0918 1.6374
20 2023-11-02 00:00:00 1.0917 1.6373

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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