交银施罗德创业板50指数型证券投资基金C类(007465)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2358

累计净值:1.2358 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.182亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 创业板50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

交银创业板50指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2358 1.2358
2 2023-11-28 00:00:00 1.2500 1.2500
3 2023-11-27 00:00:00 1.2423 1.2423
4 2023-11-24 00:00:00 1.2508 1.2508
5 2023-11-23 00:00:00 1.2628 1.2628
6 2023-11-22 00:00:00 1.2573 1.2573
7 2023-11-21 00:00:00 1.2800 1.2800
8 2023-11-20 00:00:00 1.2842 1.2842
9 2023-11-17 00:00:00 1.2835 1.2835
10 2023-11-16 00:00:00 1.2779 1.2779
11 2023-11-15 00:00:00 1.3025 1.3025
12 2023-11-14 00:00:00 1.2946 1.2946
13 2023-11-13 00:00:00 1.3000 1.3000
14 2023-11-10 00:00:00 1.3000 1.3000
15 2023-11-09 00:00:00 1.3104 1.3104
16 2023-11-08 00:00:00 1.3136 1.3136
17 2023-11-07 00:00:00 1.3135 1.3135
18 2023-11-06 00:00:00 1.3218 1.3218
19 2023-11-03 00:00:00 1.2763 1.2763
20 2023-11-02 00:00:00 1.2573 1.2573

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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