工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007650)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1424

累计净值:1.1424 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)(X值见备注)

累计净值走势图

工银养老2040A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1424 1.1424
2 2023-11-24 00:00:00 1.1420 1.1420
3 2023-11-23 00:00:00 1.1501 1.1501
4 2023-11-22 00:00:00 1.1446 1.1446
5 2023-11-21 00:00:00 1.1537 1.1537
6 2023-11-20 00:00:00 1.1571 1.1571
7 2023-11-17 00:00:00 1.1533 1.1533
8 2023-11-16 00:00:00 1.1501 1.1501
9 2023-11-15 00:00:00 1.1572 1.1572
10 2023-11-14 00:00:00 1.1514 1.1514
11 2023-11-13 00:00:00 1.1470 1.1470
12 2023-11-10 00:00:00 1.1435 1.1435
13 2023-11-09 00:00:00 1.1476 1.1476
14 2023-11-08 00:00:00 1.1509 1.1509
15 2023-11-07 00:00:00 1.1505 1.1505
16 2023-11-06 00:00:00 1.1498 1.1498
17 2023-11-03 00:00:00 1.1358 1.1358
18 2023-11-02 00:00:00 1.1266 1.1266
19 2023-11-01 00:00:00 1.1303 1.1303
20 2023-10-31 00:00:00 1.1306 1.1306

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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