华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007652)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1250

累计净值:1.1250 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李晓易 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.630亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

累计净值走势图

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1250 1.1250
2 2023-11-24 00:00:00 1.1256 1.1256
3 2023-11-23 00:00:00 1.1295 1.1295
4 2023-11-22 00:00:00 1.1290 1.1290
5 2023-11-21 00:00:00 1.1325 1.1325
6 2023-11-20 00:00:00 1.1333 1.1333
7 2023-11-17 00:00:00 1.1317 1.1317
8 2023-11-16 00:00:00 1.1301 1.1301
9 2023-11-15 00:00:00 1.1321 1.1321
10 2023-11-14 00:00:00 1.1311 1.1311
11 2023-11-13 00:00:00 1.1293 1.1293
12 2023-11-10 00:00:00 1.1277 1.1277
13 2023-11-09 00:00:00 1.1295 1.1295
14 2023-11-08 00:00:00 1.1310 1.1310
15 2023-11-07 00:00:00 1.1289 1.1289
16 2023-11-06 00:00:00 1.1282 1.1282
17 2023-11-03 00:00:00 1.1222 1.1222
18 2023-11-02 00:00:00 1.1183 1.1183
19 2023-11-01 00:00:00 1.1190 1.1190
20 2023-10-31 00:00:00 1.1192 1.1192

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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