华夏鼎泓债券型证券投资基金A类(007666)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2345

累计净值:1.2345 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

华夏鼎泓债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2345 1.2345
2 2023-11-28 00:00:00 1.2349 1.2349
3 2023-11-27 00:00:00 1.2346 1.2346
4 2023-11-24 00:00:00 1.2347 1.2347
5 2023-11-23 00:00:00 1.2360 1.2360
6 2023-11-22 00:00:00 1.2353 1.2353
7 2023-11-21 00:00:00 1.2369 1.2369
8 2023-11-20 00:00:00 1.2374 1.2374
9 2023-11-17 00:00:00 1.2367 1.2367
10 2023-11-16 00:00:00 1.2349 1.2349
11 2023-11-15 00:00:00 1.2353 1.2353
12 2023-11-14 00:00:00 1.2340 1.2340
13 2023-11-13 00:00:00 1.2333 1.2333
14 2023-11-10 00:00:00 1.2318 1.2318
15 2023-11-09 00:00:00 1.2318 1.2318
16 2023-11-08 00:00:00 1.2315 1.2315
17 2023-11-07 00:00:00 1.2306 1.2306
18 2023-11-06 00:00:00 1.2299 1.2299
19 2023-11-03 00:00:00 1.2276 1.2276
20 2023-11-02 00:00:00 1.2262 1.2262

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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