工银瑞信产业升级股票型证券投资基金A类(007674)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1233

累计净值:1.1233 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 75%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银产业升级股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1233 1.1233
2 2023-11-28 00:00:00 1.1601 1.1601
3 2023-11-27 00:00:00 1.1703 1.1703
4 2023-11-24 00:00:00 1.1899 1.1899
5 2023-11-23 00:00:00 1.1972 1.1972
6 2023-11-22 00:00:00 1.1583 1.1583
7 2023-11-21 00:00:00 1.1755 1.1755
8 2023-11-20 00:00:00 1.1543 1.1543
9 2023-11-17 00:00:00 1.1597 1.1597
10 2023-11-16 00:00:00 1.1726 1.1726
11 2023-11-15 00:00:00 1.1872 1.1872
12 2023-11-14 00:00:00 1.1763 1.1763
13 2023-11-13 00:00:00 1.1656 1.1656
14 2023-11-10 00:00:00 1.1801 1.1801
15 2023-11-09 00:00:00 1.1916 1.1916
16 2023-11-08 00:00:00 1.1979 1.1979
17 2023-11-07 00:00:00 1.1952 1.1952
18 2023-11-06 00:00:00 1.2110 1.2110
19 2023-11-03 00:00:00 1.1783 1.1783
20 2023-11-02 00:00:00 1.1718 1.1718

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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