民生加银持续成长混合型证券投资基金C类(007732)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4421

累计净值:1.4421 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱辰喆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.448亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

累计净值走势图

民生加银持续成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4421 1.4421
2 2023-11-28 00:00:00 1.4321 1.4321
3 2023-11-27 00:00:00 1.4209 1.4209
4 2023-11-24 00:00:00 1.3711 1.3711
5 2023-11-23 00:00:00 1.3991 1.3991
6 2023-11-22 00:00:00 1.3741 1.3741
7 2023-11-21 00:00:00 1.4030 1.4030
8 2023-11-20 00:00:00 1.4434 1.4434
9 2023-11-17 00:00:00 1.4465 1.4465
10 2023-11-16 00:00:00 1.4311 1.4311
11 2023-11-15 00:00:00 1.4575 1.4575
12 2023-11-14 00:00:00 1.4432 1.4432
13 2023-11-13 00:00:00 1.4111 1.4111
14 2023-11-10 00:00:00 1.4098 1.4098
15 2023-11-09 00:00:00 1.4046 1.4046
16 2023-11-08 00:00:00 1.4306 1.4306
17 2023-11-07 00:00:00 1.4261 1.4261
18 2023-11-06 00:00:00 1.4161 1.4161
19 2023-11-03 00:00:00 1.3775 1.3775
20 2023-11-02 00:00:00 1.3190 1.3190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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