民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2163

累计净值:1.2163 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊,柳世庆,关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.543亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

累计净值走势图

民生鹏程混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.2163 1.2163
2 2021-04-29 1.2164 1.2164
3 2021-04-28 1.2162 1.2162
4 2021-04-27 1.2144 1.2144
5 2021-04-26 1.2142 1.2142
6 2021-04-23 1.2146 1.2146
7 2021-04-22 1.2132 1.2132
8 2021-04-21 1.2133 1.2133
9 2021-04-20 1.2125 1.2125
10 2021-04-19 1.2121 1.2121
11 2021-04-16 1.2098 1.2098
12 2021-04-15 1.2092 1.2092
13 2021-04-14 1.2092 1.2092
14 2021-04-13 1.2081 1.2081
15 2021-04-12 1.2077 1.2077
16 2021-04-09 1.2088 1.2088
17 2021-04-08 1.2092 1.2092
18 2021-04-07 1.2090 1.2090
19 2021-04-06 1.2094 1.2094
20 2021-04-02 1.2091 1.2091

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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