民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.516亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

累计净值走势图

民生鹏程混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1362 1.1362
2 2023-11-28 00:00:00 1.1395 1.1395
3 2023-11-27 00:00:00 1.1384 1.1384
4 2023-11-24 00:00:00 1.1405 1.1405
5 2023-11-23 00:00:00 1.1458 1.1458
6 2023-11-22 00:00:00 1.1445 1.1445
7 2023-11-21 00:00:00 1.1516 1.1516
8 2023-11-20 00:00:00 1.1525 1.1525
9 2023-11-17 00:00:00 1.1510 1.1510
10 2023-11-16 00:00:00 1.1510 1.1510
11 2023-11-15 00:00:00 1.1554 1.1554
12 2023-11-14 00:00:00 1.1515 1.1515
13 2023-11-13 00:00:00 1.1499 1.1499
14 2023-11-10 00:00:00 1.1493 1.1493
15 2023-11-09 00:00:00 1.1529 1.1529
16 2023-11-08 00:00:00 1.1530 1.1530
17 2023-11-07 00:00:00 1.1544 1.1544
18 2023-11-06 00:00:00 1.1542 1.1542
19 2023-11-03 00:00:00 1.1444 1.1444
20 2023-11-02 00:00:00 1.1405 1.1405

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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