华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金(007853)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9322

累计净值:0.9322 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.653亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 中信计算机指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

累计净值走势图

华商计算机行业量化股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 0.9322 0.9322
2 2022-09-29 00:00:00 0.9483 0.9483
3 2022-09-28 00:00:00 0.9444 0.9444
4 2022-09-27 00:00:00 0.9707 0.9707
5 2022-09-26 00:00:00 0.9496 0.9496
6 2022-09-23 00:00:00 0.9590 0.9590
7 2022-09-22 00:00:00 0.9762 0.9762
8 2022-09-21 00:00:00 0.9682 0.9682
9 2022-09-20 00:00:00 0.9738 0.9738
10 2022-09-19 00:00:00 0.9758 0.9758
11 2022-09-16 00:00:00 0.9918 0.9918
12 2022-09-15 00:00:00 0.9945 0.9945
13 2022-09-14 00:00:00 1.0137 1.0137
14 2022-09-13 00:00:00 1.0159 1.0159
15 2022-09-09 00:00:00 1.0100 1.0100
16 2022-09-08 00:00:00 1.0032 1.0032
17 2022-09-07 00:00:00 1.0116 1.0116
18 2022-09-06 00:00:00 1.0012 1.0012
19 2022-09-05 00:00:00 0.9936 0.9936
20 2022-09-02 00:00:00 1.0006 1.0006

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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