长信利泰灵活配置混合型证券投资基金C类(007863)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9990

累计净值:1.3990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王昭锋 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

累计净值走势图

长信利泰C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9990 1.3990
2 2023-11-28 00:00:00 0.9974 1.3974
3 2023-11-27 00:00:00 0.9872 1.3872
4 2023-11-24 00:00:00 0.9842 1.3842
5 2023-11-23 00:00:00 1.0060 1.4060
6 2023-11-22 00:00:00 0.9987 1.3987
7 2023-11-21 00:00:00 1.0169 1.4169
8 2023-11-20 00:00:00 1.0321 1.4321
9 2023-11-17 00:00:00 1.0279 1.4279
10 2023-11-16 00:00:00 1.0191 1.4191
11 2023-11-15 00:00:00 1.0357 1.4357
12 2023-11-14 00:00:00 1.0340 1.4340
13 2023-11-13 00:00:00 1.0279 1.4279
14 2023-11-10 00:00:00 1.0232 1.4232
15 2023-11-09 00:00:00 1.0267 1.4267
16 2023-11-08 00:00:00 1.0342 1.4342
17 2023-11-07 00:00:00 1.0260 1.4260
18 2023-11-06 00:00:00 1.0210 1.4210
19 2023-11-03 00:00:00 1.0021 1.4021
20 2023-11-02 00:00:00 0.9799 1.3799

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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