中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007885)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1477

累计净值:1.1477 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.160亿份(2022-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融中证500ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.1477 1.1477
2 2022-05-19 1.1320 1.1320
3 2022-05-18 1.1255 1.1255
4 2022-05-17 1.1284 1.1284
5 2022-05-16 1.1243 1.1243
6 2022-05-13 1.1253 1.1253
7 2022-05-12 1.1159 1.1159
8 2022-05-11 1.1153 1.1153
9 2022-05-10 1.1071 1.1071
10 2022-05-09 1.0934 1.0934
11 2022-05-06 1.0859 1.0859
12 2022-05-05 1.1065 1.1065
13 2022-04-29 1.0965 1.0965
14 2022-04-28 1.0614 1.0614
15 2022-04-27 1.0642 1.0642
16 2022-04-26 1.0309 1.0309
17 2022-04-25 1.0540 1.0540
18 2022-04-22 1.1157 1.1157
19 2022-04-21 1.1188 1.1188
20 2022-04-20 1.1519 1.1519

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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