中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007885)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3267

累计净值:1.3267 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.175亿份(2021-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融中证500ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.3267 1.3267
2 2021-10-15 1.3197 1.3197
3 2021-10-14 1.3169 1.3169
4 2021-10-13 1.3123 1.3123
5 2021-10-12 1.3074 1.3074
6 2021-10-11 1.3304 1.3304
7 2021-10-08 1.3306 1.3306
8 2021-09-30 1.3327 1.3327
9 2021-09-29 1.3179 1.3179
10 2021-09-28 1.3489 1.3489
11 2021-09-27 1.3452 1.3452
12 2021-09-24 1.3797 1.3797
13 2021-09-23 1.3993 1.3993
14 2021-09-22 1.3912 1.3912
15 2021-09-17 1.3814 1.3814
16 2021-09-16 1.3900 1.3900
17 2021-09-15 1.4139 1.4139
18 2021-09-14 1.4075 1.4075
19 2021-09-13 1.4228 1.4228
20 2021-09-10 1.4163 1.4163

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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