中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007886)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1196

累计净值:1.1196 净值更新日期:2022-05-16 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.011亿份(2022-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融中证500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-16 1.1196 1.1196
2 2022-05-13 1.1206 1.1206
3 2022-05-12 1.1113 1.1113
4 2022-05-11 1.1107 1.1107
5 2022-05-10 1.1025 1.1025
6 2022-05-09 1.0889 1.0889
7 2022-05-06 1.0814 1.0814
8 2022-05-05 1.1020 1.1020
9 2022-04-29 1.0921 1.0921
10 2022-04-28 1.0571 1.0571
11 2022-04-27 1.0599 1.0599
12 2022-04-26 1.0267 1.0267
13 2022-04-25 1.0498 1.0498
14 2022-04-22 1.1112 1.1112
15 2022-04-21 1.1143 1.1143
16 2022-04-20 1.1472 1.1472
17 2022-04-19 1.1699 1.1699
18 2022-04-18 1.1667 1.1667
19 2022-04-15 1.1665 1.1665
20 2022-04-14 1.1760 1.1760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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