中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007886)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2201

累计净值:1.2201 净值更新日期:2023-02-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.115亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融中证500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-03 00:00:00 1.2201 1.2201
2 2023-02-02 00:00:00 1.2246 1.2246
3 2023-02-01 00:00:00 1.2240 1.2240
4 2023-01-31 00:00:00 1.2113 1.2113
5 2023-01-30 00:00:00 1.2102 1.2102
6 2023-01-20 00:00:00 1.2053 1.2053
7 2023-01-19 00:00:00 1.1975 1.1975
8 2023-01-18 00:00:00 1.1885 1.1885
9 2023-01-17 00:00:00 1.1853 1.1853
10 2023-01-16 00:00:00 1.1842 1.1842
11 2023-01-13 00:00:00 1.1727 1.1727
12 2023-01-12 00:00:00 1.1657 1.1657
13 2023-01-11 00:00:00 1.1655 1.1655
14 2023-01-10 00:00:00 1.1711 1.1711
15 2023-01-09 00:00:00 1.1698 1.1698
16 2023-01-06 00:00:00 1.1654 1.1654
17 2023-01-05 00:00:00 1.1651 1.1651
18 2023-01-04 00:00:00 1.1554 1.1554
19 2023-01-03 00:00:00 1.1561 1.1561
20 2022-12-31 00:00:00 1.1409 1.1409

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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