中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007886)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3622

累计净值:1.3622 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.005亿份(2021-10-26) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中融中证500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.3622 1.3622
2 2021-12-07 1.3465 1.3465
3 2021-12-06 1.3519 1.3519
4 2021-12-03 1.3613 1.3613
5 2021-12-02 1.3495 1.3495
6 2021-12-01 1.3564 1.3564
7 2021-11-30 1.3525 1.3525
8 2021-11-29 1.3472 1.3472
9 2021-11-26 1.3469 1.3469
10 2021-11-25 1.3488 1.3488
11 2021-11-24 1.3524 1.3524
12 2021-11-23 1.3532 1.3532
13 2021-11-22 1.3517 1.3517
14 2021-11-19 1.3381 1.3381
15 2021-11-18 1.3239 1.3239
16 2021-11-17 1.3271 1.3271
17 2021-11-16 1.3176 1.3176
18 2021-11-15 1.3262 1.3262
19 2021-11-12 1.3359 1.3359
20 2021-11-11 1.3297 1.3297

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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