财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金A类(007913)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0134

累计净值:1.0384 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:李杰,夏金涛 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.400亿份(2021-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-04

业绩比较基准: 两年期定期存款利率(税后)+1.0%

累计净值走势图

财通资管丰和两年定开债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0134 1.0384
2 2021-05-07 1.0127 1.0377
3 2021-04-30 1.0123 1.0373
4 2021-04-23 1.0119 1.0369
5 2021-04-16 1.0115 1.0365
6 2021-04-09 1.0109 1.0359
7 2021-04-02 1.0106 1.0356
8 2021-03-26 1.0102 1.0352
9 2021-03-19 1.0097 1.0347
10 2021-03-12 1.0093 1.0343
11 2021-03-05 1.0089 1.0339
12 2021-02-26 1.0086 1.0336
13 2021-02-19 1.0082 1.0332
14 2021-02-10 1.0078 1.0328
15 2021-02-05 1.0076 1.0326
16 2021-01-29 1.0073 1.0323
17 2021-01-22 1.0070 1.0320
18 2021-01-15 1.0066 1.0316
19 2021-01-08 1.0061 1.0311
20 2020-12-31 1.0057 1.0307
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