方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3125

累计净值:1.3505 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天鑫混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.3125 1.3505
2 2021-05-13 1.2996 1.3376
3 2021-05-12 1.3059 1.3439
4 2021-05-11 1.3049 1.3429
5 2021-05-10 1.2979 1.3359
6 2021-05-07 1.2963 1.3343
7 2021-05-06 1.3091 1.3471
8 2021-04-30 1.3189 1.3569
9 2021-04-29 1.3228 1.3608
10 2021-04-28 1.3160 1.3540
11 2021-04-27 1.3170 1.3550
12 2021-04-26 1.3132 1.3512
13 2021-04-23 1.3279 1.3659
14 2021-04-22 1.3218 1.3598
15 2021-04-21 1.3264 1.3644
16 2021-04-20 1.3208 1.3588
17 2021-04-19 1.3241 1.3621
18 2021-04-16 1.3078 1.3458
19 2021-04-15 1.3043 1.3423
20 2021-04-14 1.3194 1.3574

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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