方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9940

累计净值:1.0320 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天鑫混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-28 00:00:00 0.9940 1.0320
2 2023-03-27 00:00:00 0.9954 1.0334
3 2023-03-24 00:00:00 1.0019 1.0399
4 2023-03-23 00:00:00 1.0065 1.0445
5 2023-03-22 00:00:00 1.0049 1.0429
6 2023-03-21 00:00:00 1.0036 1.0416
7 2023-03-20 00:00:00 1.0009 1.0389
8 2023-03-17 00:00:00 1.0069 1.0449
9 2023-03-16 00:00:00 1.0048 1.0428
10 2023-03-15 00:00:00 1.0147 1.0527
11 2023-03-14 00:00:00 1.0181 1.0561
12 2023-03-13 00:00:00 1.0184 1.0564
13 2023-03-10 00:00:00 1.0078 1.0458
14 2023-03-09 00:00:00 1.0145 1.0525
15 2023-03-08 00:00:00 1.0191 1.0571
16 2023-03-07 00:00:00 1.0204 1.0584
17 2023-03-06 00:00:00 1.0304 1.0684
18 2023-03-03 00:00:00 1.0313 1.0693
19 2023-03-02 00:00:00 1.0297 1.0677
20 2023-03-01 00:00:00 1.0297 1.0677

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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