万家家享中短债债券型证券投资基金E类(007927)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0610

累计净值:1.1330 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

万家家享中短债E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.0610 1.1330
2 2021-06-17 1.0609 1.1329
3 2021-06-16 1.0609 1.1329
4 2021-06-15 1.0609 1.1329
5 2021-06-11 1.0607 1.1327
6 2021-06-10 1.0605 1.1325
7 2021-06-09 1.0604 1.1324
8 2021-06-08 1.0603 1.1323
9 2021-06-07 1.0602 1.1322
10 2021-06-04 1.0602 1.1322
11 2021-06-03 1.0602 1.1322
12 2021-06-02 1.0601 1.1321
13 2021-06-01 1.0600 1.1320
14 2021-05-31 1.0598 1.1318
15 2021-05-28 1.0596 1.1316
16 2021-05-27 1.0596 1.1316
17 2021-05-26 1.0595 1.1315
18 2021-05-25 1.0594 1.1314
19 2021-05-24 1.0594 1.1314
20 2021-05-21 1.0592 1.1312

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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