富安达中证500指数增强型证券投资基金(007943)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2242

累计净值:1.2242 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.313亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

富安达中证500指数增强累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.2242 1.2242
2 2021-05-11 1.2168 1.2168
3 2021-05-10 1.2186 1.2186
4 2021-05-07 1.2150 1.2150
5 2021-05-06 1.2176 1.2176
6 2021-04-30 1.2209 1.2209
7 2021-04-29 1.2242 1.2242
8 2021-04-28 1.2238 1.2238
9 2021-04-27 1.2177 1.2177
10 2021-04-26 1.2187 1.2187
11 2021-04-23 1.2247 1.2247
12 2021-04-22 1.2204 1.2204
13 2021-04-21 1.2148 1.2148
14 2021-04-20 1.2153 1.2153
15 2021-04-19 1.2164 1.2164
16 2021-04-16 1.2002 1.2002
17 2021-04-15 1.1928 1.1928
18 2021-04-14 1.1968 1.1968
19 2021-04-13 1.1850 1.1850
20 2021-04-12 1.1862 1.1862

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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