富安达中证500指数增强型证券投资基金A类(007943)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1953

累计净值:1.1953 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪青 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

富安达中证500指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1953 1.1953
2 2023-11-28 00:00:00 1.2023 1.2023
3 2023-11-27 00:00:00 1.1980 1.1980
4 2023-11-24 00:00:00 1.2015 1.2015
5 2023-11-23 00:00:00 1.2073 1.2073
6 2023-11-22 00:00:00 1.1979 1.1979
7 2023-11-21 00:00:00 1.2077 1.2077
8 2023-11-20 00:00:00 1.2101 1.2101
9 2023-11-17 00:00:00 1.2056 1.2056
10 2023-11-16 00:00:00 1.2027 1.2027
11 2023-11-15 00:00:00 1.2112 1.2112
12 2023-11-14 00:00:00 1.2026 1.2026
13 2023-11-13 00:00:00 1.1961 1.1961
14 2023-11-10 00:00:00 1.1900 1.1900
15 2023-11-09 00:00:00 1.1916 1.1916
16 2023-11-08 00:00:00 1.1939 1.1939
17 2023-11-07 00:00:00 1.1971 1.1971
18 2023-11-06 00:00:00 1.1978 1.1978
19 2023-11-03 00:00:00 1.1855 1.1855
20 2023-11-02 00:00:00 1.1777 1.1777

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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