方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8047

累计净值:1.8047 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.035亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天恒混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.8047 1.8047
2 2021-04-29 1.8127 1.8127
3 2021-04-28 1.7971 1.7971
4 2021-04-27 1.7824 1.7824
5 2021-04-26 1.7835 1.7835
6 2021-04-23 1.7879 1.7879
7 2021-04-22 1.7715 1.7715
8 2021-04-21 1.7662 1.7662
9 2021-04-20 1.7533 1.7533
10 2021-04-19 1.7456 1.7456
11 2021-04-16 1.6887 1.6887
12 2021-04-15 1.6855 1.6855
13 2021-04-14 1.6933 1.6933
14 2021-04-13 1.6792 1.6792
15 2021-04-12 1.6831 1.6831
16 2021-04-09 1.7105 1.7105
17 2021-04-08 1.7350 1.7350
18 2021-04-07 1.7338 1.7338
19 2021-04-06 1.7495 1.7495
20 2021-04-02 1.7566 1.7566

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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