方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3981

累计净值:1.3981 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天恒混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3981 1.3981
2 2023-11-28 00:00:00 1.4096 1.4096
3 2023-11-27 00:00:00 1.4069 1.4069
4 2023-11-24 00:00:00 1.4198 1.4198
5 2023-11-23 00:00:00 1.4267 1.4267
6 2023-11-22 00:00:00 1.4194 1.4194
7 2023-11-21 00:00:00 1.4254 1.4254
8 2023-11-20 00:00:00 1.4172 1.4172
9 2023-11-17 00:00:00 1.4076 1.4076
10 2023-11-16 00:00:00 1.4137 1.4137
11 2023-11-15 00:00:00 1.4200 1.4200
12 2023-11-14 00:00:00 1.4086 1.4086
13 2023-11-13 00:00:00 1.4096 1.4096
14 2023-11-10 00:00:00 1.4182 1.4182
15 2023-11-09 00:00:00 1.4263 1.4263
16 2023-11-08 00:00:00 1.4317 1.4317
17 2023-11-07 00:00:00 1.4281 1.4281
18 2023-11-06 00:00:00 1.4341 1.4341
19 2023-11-03 00:00:00 1.4170 1.4170
20 2023-11-02 00:00:00 1.4079 1.4079

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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