民生加银品质消费股票型证券投资基金A类(007965)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8942

累计净值:0.8942 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘霄汉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

累计净值走势图

民生加银品质消费股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8942 0.8942
2 2023-11-28 00:00:00 0.8989 0.8989
3 2023-11-27 00:00:00 0.8905 0.8905
4 2023-11-24 00:00:00 0.8932 0.8932
5 2023-11-23 00:00:00 0.8965 0.8965
6 2023-11-22 00:00:00 0.8914 0.8914
7 2023-11-21 00:00:00 0.8951 0.8951
8 2023-11-20 00:00:00 0.8925 0.8925
9 2023-11-17 00:00:00 0.8856 0.8856
10 2023-11-16 00:00:00 0.8827 0.8827
11 2023-11-15 00:00:00 0.8920 0.8920
12 2023-11-14 00:00:00 0.8890 0.8890
13 2023-11-13 00:00:00 0.8885 0.8885
14 2023-11-10 00:00:00 0.8964 0.8964
15 2023-11-09 00:00:00 0.9051 0.9051
16 2023-11-08 00:00:00 0.9136 0.9136
17 2023-11-07 00:00:00 0.9088 0.9088
18 2023-11-06 00:00:00 0.9154 0.9154
19 2023-11-03 00:00:00 0.9022 0.9022
20 2023-11-02 00:00:00 0.8990 0.8990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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