西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C类(007969)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2041

累计净值:1.2041 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.061亿份(2021-04-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

西部利得得尊债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.2041 1.2041
2 2021-05-07 1.2033 1.2033
3 2021-05-06 1.2032 1.2032
4 2021-04-30 1.2020 1.2020
5 2021-04-29 1.2016 1.2016
6 2021-04-28 1.2012 1.2012
7 2021-04-27 1.2003 1.2003
8 2021-04-26 1.2007 1.2007
9 2021-04-23 1.2011 1.2011
10 2021-04-22 1.2010 1.2010
11 2021-04-21 1.2009 1.2009
12 2021-04-20 1.2004 1.2004
13 2021-04-19 1.1998 1.1998
14 2021-04-16 1.1990 1.1990
15 2021-04-15 1.1983 1.1983
16 2021-04-14 1.1980 1.1980
17 2021-04-13 1.1976 1.1976
18 2021-04-12 1.1968 1.1968
19 2021-04-09 1.1964 1.1964
20 2021-04-08 1.1960 1.1960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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