国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0075

累计净值:1.1182 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:卢珊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:86.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

国寿安保安泽纯债39个月定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0075 1.1182
2 2023-11-17 00:00:00 1.0071 1.1178
3 2023-11-10 00:00:00 1.0061 1.1168
4 2023-11-03 00:00:00 1.0056 1.1163
5 2023-10-27 00:00:00 1.0052 1.1159
6 2023-10-20 00:00:00 1.0047 1.1154
7 2023-10-13 00:00:00 1.0043 1.1150
8 2023-09-28 00:00:00 1.0034 1.1141
9 2023-09-22 00:00:00 1.0031 1.1138
10 2023-09-15 00:00:00 1.0217 1.1133
11 2023-09-08 00:00:00 1.0212 1.1128
12 2023-09-01 00:00:00 1.0207 1.1123
13 2023-08-25 00:00:00 1.0202 1.1118
14 2023-08-18 00:00:00 1.0197 1.1113
15 2023-08-11 00:00:00 1.0193 1.1109
16 2023-08-04 00:00:00 1.0187 1.1103
17 2023-07-28 00:00:00 1.0182 1.1098
18 2023-07-21 00:00:00 1.0177 1.1093
19 2023-07-14 00:00:00 1.0172 1.1088
20 2023-07-07 00:00:00 1.0167 1.1083

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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