易方达黄金主题证券投资基金(LOF)C类人民币(007976)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8340

累计净值:0.8340 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:QDII
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.035亿份(2021-04-19) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-11

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-13 0.8340 0.8340
2 2021-05-12 0.8270 0.8270
3 2021-05-11 0.8390 0.8390
4 2021-05-10 0.8400 0.8400
5 2021-05-07 0.8390 0.8390
6 2021-05-06 0.8300 0.8300
7 2021-04-30 0.7920 0.7920
8 2021-04-29 0.7990 0.7990
9 2021-04-28 0.8080 0.8080
10 2021-04-27 0.8090 0.8090
11 2021-04-26 0.8170 0.8170
12 2021-04-23 0.8180 0.8180
13 2021-04-22 0.8220 0.8220
14 2021-04-21 0.8310 0.8310
15 2021-04-20 0.8220 0.8220
16 2021-04-19 0.8190 0.8190
17 2021-04-16 0.8210 0.8210
18 2021-04-15 0.8140 0.8140
19 2021-04-14 0.7950 0.7950
20 2021-04-13 0.7980 0.7980

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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