万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金(007979)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0066

累计净值:1.1154 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:106.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 同期三年银行定期存款利率(税后)+1.00%

累计净值走势图

万家惠享39个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0066 1.1154
2 2023-11-17 00:00:00 1.0062 1.1150
3 2023-11-10 00:00:00 1.0057 1.1145
4 2023-11-03 00:00:00 1.0052 1.1140
5 2023-10-27 00:00:00 1.0047 1.1135
6 2023-10-20 00:00:00 1.0041 1.1129
7 2023-10-13 00:00:00 1.0032 1.1120
8 2023-09-28 00:00:00 1.0024 1.1112
9 2023-09-22 00:00:00 1.0020 1.1108
10 2023-09-15 00:00:00 1.0075 1.1103
11 2023-09-08 00:00:00 1.0070 1.1098
12 2023-09-01 00:00:00 1.0065 1.1093
13 2023-08-25 00:00:00 1.0060 1.1088
14 2023-08-18 00:00:00 1.0055 1.1083
15 2023-08-11 00:00:00 1.0050 1.1078
16 2023-08-04 00:00:00 1.0044 1.1072
17 2023-07-28 00:00:00 1.0039 1.1067
18 2023-07-21 00:00:00 1.0034 1.1062
19 2023-07-14 00:00:00 1.0029 1.1057
20 2023-07-07 00:00:00 1.0024 1.1052

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034