万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金(007979)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0317

累计净值:1.0429 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:111.000亿份(2021-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 同期三年银行定期存款利率(税后)+1.00%

累计净值走势图

万家惠享39个月定开债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0317 1.0429
2 2021-05-07 1.0312 1.0424
3 2021-04-30 1.0306 1.0418
4 2021-04-23 1.0301 1.0413
5 2021-04-16 1.0295 1.0407
6 2021-04-09 1.0289 1.0401
7 2021-04-02 1.0284 1.0396
8 2021-03-26 1.0278 1.0390
9 2021-03-19 1.0272 1.0384
10 2021-03-12 1.0265 1.0377
11 2021-03-05 1.0260 1.0372
12 2021-02-26 1.0254 1.0366
13 2021-02-19 1.0249 1.0361
14 2021-02-10 1.0242 1.0354
15 2021-02-05 1.0238 1.0350
16 2021-01-29 1.0234 1.0346
17 2021-01-22 1.0230 1.0342
18 2021-01-15 1.0225 1.0337
19 2021-01-08 1.0219 1.0331
20 2020-12-31 1.0213 1.0325
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