华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008018)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0461

累计净值:1.0461 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:倪莉莎,陶祺 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:69.000亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

华富安兴39个月定期开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0461 1.0461
2 2021-05-07 1.0455 1.0455
3 2021-04-30 1.0450 1.0450
4 2021-04-23 1.0445 1.0445
5 2021-04-16 1.0439 1.0439
6 2021-04-09 1.0434 1.0434
7 2021-04-02 1.0428 1.0428
8 2021-03-26 1.0417 1.0417
9 2021-03-19 1.0411 1.0411
10 2021-03-12 1.0406 1.0406
11 2021-03-05 1.0398 1.0398
12 2021-02-26 1.0393 1.0393
13 2021-02-19 1.0387 1.0387
14 2021-02-10 1.0381 1.0381
15 2021-02-05 1.0378 1.0378
16 2021-01-29 1.0373 1.0373
17 2021-01-22 1.0368 1.0368
18 2021-01-15 1.0361 1.0361
19 2021-01-08 1.0353 1.0353
20 2020-12-31 1.0347 1.0347

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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