华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008018)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0116

累计净值:1.1216 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:倪莉莎 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

华富安兴39个月定期开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0116 1.1216
2 2023-11-17 00:00:00 1.0108 1.1208
3 2023-11-10 00:00:00 1.0103 1.1203
4 2023-11-03 00:00:00 1.0097 1.1197
5 2023-10-31 00:00:00 1.0091 1.1191
6 2023-10-27 00:00:00 1.0091 1.1191
7 2023-10-20 00:00:00 1.0087 1.1187
8 2023-10-13 00:00:00 1.0080 1.1180
9 2023-09-28 00:00:00 1.0072 1.1172
10 2023-09-26 00:00:00 1.0071 1.1171
11 2023-09-25 00:00:00 1.0171 1.1171
12 2023-09-22 00:00:00 1.0169 1.1169
13 2023-09-15 00:00:00 1.0164 1.1164
14 2023-09-08 00:00:00 1.0158 1.1158
15 2023-09-01 00:00:00 1.0153 1.1153
16 2023-08-25 00:00:00 1.0148 1.1148
17 2023-08-18 00:00:00 1.0143 1.1143
18 2023-08-11 00:00:00 1.0138 1.1138
19 2023-08-04 00:00:00 1.0133 1.1133
20 2023-07-28 00:00:00 1.0128 1.1128

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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