中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008046)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0042

累计净值:1.0942 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:50.004亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

累计净值走势图

中融睿嘉39个月定开债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 1.0042 1.0942
2 2022-11-18 00:00:00 1.0036 1.0936
3 2022-11-11 00:00:00 1.0230 1.0930
4 2022-11-04 00:00:00 1.0224 1.0924
5 2022-10-28 00:00:00 1.0219 1.0919
6 2022-10-21 00:00:00 1.0213 1.0913
7 2022-10-14 00:00:00 1.0206 1.0906
8 2022-09-30 00:00:00 1.0195 1.0895
9 2022-09-23 00:00:00 1.0189 1.0889
10 2022-09-16 00:00:00 1.0183 1.0883
11 2022-09-09 00:00:00 1.0177 1.0877
12 2022-09-02 00:00:00 1.0171 1.0871
13 2022-08-26 00:00:00 1.0165 1.0865
14 2022-08-19 00:00:00 1.0158 1.0858
15 2022-08-12 00:00:00 1.0152 1.0852
16 2022-08-05 00:00:00 1.0145 1.0845
17 2022-07-29 00:00:00 1.0139 1.0839
18 2022-07-22 00:00:00 1.0133 1.0833
19 2022-07-15 00:00:00 1.0126 1.0826
20 2022-07-08 00:00:00 1.0120 1.0820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034