建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(008064)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0580

累计净值:1.1480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:7.897亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

建信睿信三个月定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0580 1.1480
2 2023-11-28 00:00:00 1.0580 1.1480
3 2023-11-27 00:00:00 1.0578 1.1478
4 2023-11-24 00:00:00 1.0581 1.1481
5 2023-11-23 00:00:00 1.0579 1.1479
6 2023-11-22 00:00:00 1.0583 1.1483
7 2023-11-21 00:00:00 1.0586 1.1486
8 2023-11-20 00:00:00 1.0585 1.1485
9 2023-11-17 00:00:00 1.0582 1.1482
10 2023-11-16 00:00:00 1.0577 1.1477
11 2023-11-15 00:00:00 1.0573 1.1473
12 2023-11-14 00:00:00 1.0570 1.1470
13 2023-11-13 00:00:00 1.0568 1.1468
14 2023-11-10 00:00:00 1.0562 1.1462
15 2023-11-09 00:00:00 1.0559 1.1459
16 2023-11-08 00:00:00 1.0557 1.1457
17 2023-11-07 00:00:00 1.0556 1.1456
18 2023-11-06 00:00:00 1.0555 1.1455
19 2023-11-03 00:00:00 1.0552 1.1452
20 2023-11-02 00:00:00 1.0551 1.1451

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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