国寿安保研究精选混合型证券投资基金C类(008083)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4459

累计净值:1.4459 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:祁善斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国寿安保研究精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.4459 1.4459
2 2021-05-11 1.4483 1.4483
3 2021-05-10 1.4523 1.4523
4 2021-05-07 1.4586 1.4586
5 2021-05-06 1.4877 1.4877
6 2021-04-30 1.4985 1.4985
7 2021-04-29 1.4996 1.4996
8 2021-04-28 1.4990 1.4990
9 2021-04-27 1.5028 1.5028
10 2021-04-26 1.5064 1.5064
11 2021-04-23 1.5170 1.5170
12 2021-04-22 1.5033 1.5033
13 2021-04-21 1.4942 1.4942
14 2021-04-20 1.4857 1.4857
15 2021-04-19 1.4923 1.4923
16 2021-04-16 1.4689 1.4689
17 2021-04-15 1.4609 1.4609
18 2021-04-14 1.4585 1.4585
19 2021-04-13 1.4413 1.4413
20 2021-04-12 1.4307 1.4307

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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