国寿安保研究精选混合型证券投资基金C类(008083)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2626

累计净值:1.2626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁善斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国寿安保研究精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2626 1.2626
2 2023-11-28 00:00:00 1.2673 1.2673
3 2023-11-27 00:00:00 1.2589 1.2589
4 2023-11-24 00:00:00 1.2559 1.2559
5 2023-11-23 00:00:00 1.2755 1.2755
6 2023-11-22 00:00:00 1.2611 1.2611
7 2023-11-21 00:00:00 1.2850 1.2850
8 2023-11-20 00:00:00 1.2955 1.2955
9 2023-11-17 00:00:00 1.2805 1.2805
10 2023-11-16 00:00:00 1.2708 1.2708
11 2023-11-15 00:00:00 1.2890 1.2890
12 2023-11-14 00:00:00 1.2863 1.2863
13 2023-11-13 00:00:00 1.2826 1.2826
14 2023-11-10 00:00:00 1.2731 1.2731
15 2023-11-09 00:00:00 1.2756 1.2756
16 2023-11-08 00:00:00 1.2806 1.2806
17 2023-11-07 00:00:00 1.2760 1.2760
18 2023-11-06 00:00:00 1.2739 1.2739
19 2023-11-03 00:00:00 1.2473 1.2473
20 2023-11-02 00:00:00 1.2254 1.2254

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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