华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008086)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9127

累计净值:0.9127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:22.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证5G通信主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏中证5G通信主题ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9127 0.9127
2 2023-11-28 00:00:00 0.9156 0.9156
3 2023-11-27 00:00:00 0.9155 0.9155
4 2023-11-24 00:00:00 0.9114 0.9114
5 2023-11-23 00:00:00 0.9287 0.9287
6 2023-11-22 00:00:00 0.9165 0.9165
7 2023-11-21 00:00:00 0.9355 0.9355
8 2023-11-20 00:00:00 0.9451 0.9451
9 2023-11-17 00:00:00 0.9532 0.9532
10 2023-11-16 00:00:00 0.9434 0.9434
11 2023-11-15 00:00:00 0.9579 0.9579
12 2023-11-14 00:00:00 0.9529 0.9529
13 2023-11-13 00:00:00 0.9488 0.9488
14 2023-11-10 00:00:00 0.9399 0.9399
15 2023-11-09 00:00:00 0.9410 0.9410
16 2023-11-08 00:00:00 0.9448 0.9448
17 2023-11-07 00:00:00 0.9462 0.9462
18 2023-11-06 00:00:00 0.9382 0.9382
19 2023-11-03 00:00:00 0.9127 0.9127
20 2023-11-02 00:00:00 0.8946 0.8946

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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