万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1426

累计净值:1.1426 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.091亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家自主创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 1.1426 1.1426
2 2022-12-05 00:00:00 1.1395 1.1395
3 2022-12-02 00:00:00 1.1337 1.1337
4 2022-12-01 00:00:00 1.1395 1.1395
5 2022-11-30 00:00:00 1.1048 1.1048
6 2022-11-29 00:00:00 1.0995 1.0995
7 2022-11-28 00:00:00 1.0887 1.0887
8 2022-11-25 00:00:00 1.1013 1.1013
9 2022-11-24 00:00:00 1.1153 1.1153
10 2022-11-23 00:00:00 1.1300 1.1300
11 2022-11-22 00:00:00 1.1459 1.1459
12 2022-11-21 00:00:00 1.1563 1.1563
13 2022-11-18 00:00:00 1.1709 1.1709
14 2022-11-17 00:00:00 1.2025 1.2025
15 2022-11-16 00:00:00 1.1488 1.1488
16 2022-11-15 00:00:00 1.1557 1.1557
17 2022-11-14 00:00:00 1.1038 1.1038
18 2022-11-11 00:00:00 1.1033 1.1033
19 2022-11-10 00:00:00 1.0946 1.0946
20 2022-11-09 00:00:00 1.1105 1.1105

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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