万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1537

累计净值:1.1537 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.223亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家自主创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-12 00:00:00 1.1640 1.1640
2 2022-08-11 00:00:00 1.1911 1.1911
3 2022-08-10 00:00:00 1.1629 1.1629
4 2022-08-09 00:00:00 1.1714 1.1714
5 2022-08-08 00:00:00 1.1773 1.1773
6 2022-08-05 00:00:00 1.1904 1.1904
7 2022-08-04 00:00:00 1.1312 1.1312
8 2022-08-03 00:00:00 1.1027 1.1027
9 2022-08-02 00:00:00 1.0786 1.0786
10 2022-08-01 00:00:00 1.0854 1.0854
11 2022-07-29 00:00:00 1.0692 1.0692
12 2022-07-28 00:00:00 1.0918 1.0918
13 2022-07-27 00:00:00 1.0691 1.0691
14 2022-07-26 00:00:00 1.0799 1.0799
15 2022-07-25 00:00:00 1.0686 1.0686
16 2022-07-22 00:00:00 1.0790 1.0790
17 2022-07-21 00:00:00 1.0933 1.0933
18 2022-07-20 00:00:00 1.0702 1.0702
19 2022-07-19 00:00:00 1.0629 1.0629
20 2022-07-18 00:00:00 1.0603 1.0603

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034