万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4240

累计净值:1.4240 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.951亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家自主创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-20 1.4415 1.4415
2 2022-01-19 1.4548 1.4548
3 2022-01-18 1.4777 1.4777
4 2022-01-17 1.4591 1.4591
5 2022-01-14 1.4042 1.4042
6 2022-01-13 1.3934 1.3934
7 2022-01-12 1.4113 1.4113
8 2022-01-11 1.3871 1.3871
9 2022-01-10 1.4233 1.4233
10 2022-01-07 1.4315 1.4315
11 2022-01-06 1.4490 1.4490
12 2022-01-05 1.4678 1.4678
13 2022-01-04 1.5148 1.5148
14 2021-12-31 1.5366 1.5366
15 2021-12-30 1.5402 1.5402
16 2021-12-29 1.5195 1.5195
17 2021-12-28 1.5464 1.5464
18 2021-12-27 1.5472 1.5472
19 2021-12-24 1.5577 1.5577
20 2021-12-23 1.5653 1.5653

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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