万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9687

累计净值:0.9687 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.223亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家自主创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-29 00:00:00 0.9687 0.9687
2 2022-09-28 00:00:00 0.9705 0.9705
3 2022-09-27 00:00:00 0.9975 0.9975
4 2022-09-26 00:00:00 0.9859 0.9859
5 2022-09-23 00:00:00 0.9926 0.9926
6 2022-09-22 00:00:00 1.0096 1.0096
7 2022-09-21 00:00:00 1.0079 1.0079
8 2022-09-20 00:00:00 1.0230 1.0230
9 2022-09-19 00:00:00 1.0277 1.0277
10 2022-09-16 00:00:00 1.0578 1.0578
11 2022-09-15 00:00:00 1.0415 1.0415
12 2022-09-14 00:00:00 1.0507 1.0507
13 2022-09-13 00:00:00 1.0449 1.0449
14 2022-09-09 00:00:00 1.0380 1.0380
15 2022-09-08 00:00:00 1.0497 1.0497
16 2022-09-07 00:00:00 1.0643 1.0643
17 2022-09-06 00:00:00 1.0461 1.0461
18 2022-09-05 00:00:00 1.0484 1.0484
19 2022-09-02 00:00:00 1.0593 1.0593
20 2022-09-01 00:00:00 1.0489 1.0489

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034