万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9660

累计净值:0.9660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.857亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家自主创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9660 0.9660
2 2023-11-28 00:00:00 0.9656 0.9656
3 2023-11-27 00:00:00 0.9625 0.9625
4 2023-11-24 00:00:00 0.9554 0.9554
5 2023-11-23 00:00:00 0.9794 0.9794
6 2023-11-22 00:00:00 0.9736 0.9736
7 2023-11-21 00:00:00 0.9872 0.9872
8 2023-11-20 00:00:00 0.9936 0.9936
9 2023-11-17 00:00:00 0.9879 0.9879
10 2023-11-16 00:00:00 0.9907 0.9907
11 2023-11-15 00:00:00 0.9989 0.9989
12 2023-11-14 00:00:00 1.0000 1.0000
13 2023-11-13 00:00:00 0.9883 0.9883
14 2023-11-10 00:00:00 0.9778 0.9778
15 2023-11-09 00:00:00 0.9854 0.9854
16 2023-11-08 00:00:00 0.9893 0.9893
17 2023-11-07 00:00:00 0.9848 0.9848
18 2023-11-06 00:00:00 0.9864 0.9864
19 2023-11-03 00:00:00 0.9547 0.9547
20 2023-11-02 00:00:00 0.9326 0.9326

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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