万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0489

累计净值:1.0489 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.461亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家自主创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0489 1.0489
2 2022-05-23 1.0963 1.0963
3 2022-05-20 1.0878 1.0878
4 2022-05-19 1.0731 1.0731
5 2022-05-18 1.0672 1.0672
6 2022-05-17 1.0546 1.0546
7 2022-05-16 1.0296 1.0296
8 2022-05-13 1.0376 1.0376
9 2022-05-12 1.0366 1.0366
10 2022-05-11 1.0353 1.0353
11 2022-05-10 1.0001 1.0001
12 2022-05-09 0.9726 0.9726
13 2022-05-06 0.9957 0.9957
14 2022-05-05 1.0189 1.0189
15 2022-04-29 1.0214 1.0214
16 2022-04-28 0.9740 0.9740
17 2022-04-27 0.9960 0.9960
18 2022-04-26 0.9597 0.9597
19 2022-04-25 0.9815 0.9815
20 2022-04-22 1.0441 1.0441

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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