万家自主创新混合型证券投资基金A类(008120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1227

累计净值:1.1227 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.461亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

万家自主创新混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 1.1227 1.1227
2 2022-06-23 00:00:00 1.1102 1.1102
3 2022-06-22 00:00:00 1.0877 1.0877
4 2022-06-21 00:00:00 1.1226 1.1226
5 2022-06-20 00:00:00 1.1353 1.1353
6 2022-06-17 00:00:00 1.1260 1.1260
7 2022-06-16 00:00:00 1.1259 1.1259
8 2022-06-15 00:00:00 1.1071 1.1071
9 2022-06-14 00:00:00 1.0964 1.0964
10 2022-06-13 00:00:00 1.1232 1.1232
11 2022-06-10 00:00:00 1.1378 1.1378
12 2022-06-09 00:00:00 1.1166 1.1166
13 2022-06-08 00:00:00 1.1585 1.1585
14 2022-06-07 00:00:00 1.1481 1.1481
15 2022-06-06 00:00:00 1.1731 1.1731
16 2022-06-02 00:00:00 1.1442 1.1442
17 2022-06-01 00:00:00 1.1010 1.1010
18 2022-05-31 00:00:00 1.0953 1.0953
19 2022-05-30 00:00:00 1.0663 1.0663
20 2022-05-27 00:00:00 1.0391 1.0391

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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