建信高股息主题股票型证券投资基金(008177)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8471

累计净值:1.5236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.665亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中证高股息精选指数收益率*75%+恒生高股息率指数收益率*10%+中债总指数收益率*15%

累计净值走势图

建信高股息主题股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8471 1.5236
2 2023-11-28 00:00:00 0.8461 1.5226
3 2023-11-27 00:00:00 0.8341 1.5106
4 2023-11-24 00:00:00 0.8267 1.5032
5 2023-11-23 00:00:00 0.8397 1.5162
6 2023-11-22 00:00:00 0.8290 1.5055
7 2023-11-21 00:00:00 0.8474 1.5239
8 2023-11-20 00:00:00 0.8513 1.5278
9 2023-11-17 00:00:00 0.8515 1.5280
10 2023-11-16 00:00:00 0.8382 1.5147
11 2023-11-15 00:00:00 0.8485 1.5250
12 2023-11-14 00:00:00 0.8450 1.5215
13 2023-11-13 00:00:00 0.8452 1.5217
14 2023-11-10 00:00:00 0.8409 1.5174
15 2023-11-09 00:00:00 0.8440 1.5205
16 2023-11-08 00:00:00 0.8405 1.5170
17 2023-11-07 00:00:00 0.8445 1.5210
18 2023-11-06 00:00:00 0.8314 1.5079
19 2023-11-03 00:00:00 0.8210 1.4975
20 2023-11-02 00:00:00 0.8088 1.4853

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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