交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(008223)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0065

累计净值:1.1070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:77.927亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 两年期定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

交银裕泰两年定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0065 1.1070
2 2023-11-28 00:00:00 1.0064 1.1069
3 2023-11-27 00:00:00 1.0064 1.1069
4 2023-11-24 00:00:00 1.0062 1.1067
5 2023-11-23 00:00:00 1.0061 1.1066
6 2023-11-22 00:00:00 1.0060 1.1065
7 2023-11-21 00:00:00 1.0059 1.1064
8 2023-11-20 00:00:00 1.0059 1.1064
9 2023-11-17 00:00:00 1.0056 1.1061
10 2023-11-16 00:00:00 1.0055 1.1060
11 2023-11-15 00:00:00 1.0055 1.1060
12 2023-11-14 00:00:00 1.0054 1.1059
13 2023-11-13 00:00:00 1.0053 1.1058
14 2023-11-10 00:00:00 1.0048 1.1053
15 2023-11-09 00:00:00 1.0047 1.1052
16 2023-11-08 00:00:00 1.0047 1.1052
17 2023-11-07 00:00:00 1.0046 1.1051
18 2023-11-06 00:00:00 1.0045 1.1050
19 2023-11-03 00:00:00 1.0044 1.1049
20 2023-11-02 00:00:00 1.0043 1.1048

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034