华夏鼎明债券型证券投资基金A类(008266)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0879

累计净值:1.0879 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.460亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎明债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0879 1.0879
2 2023-11-28 00:00:00 1.0879 1.0879
3 2023-11-27 00:00:00 1.0879 1.0879
4 2023-11-24 00:00:00 1.0879 1.0879
5 2023-11-23 00:00:00 1.0879 1.0879
6 2023-11-22 00:00:00 1.0880 1.0880
7 2023-11-21 00:00:00 1.0881 1.0881
8 2023-11-20 00:00:00 1.0881 1.0881
9 2023-11-17 00:00:00 1.0880 1.0880
10 2023-11-16 00:00:00 1.0878 1.0878
11 2023-11-15 00:00:00 1.0877 1.0877
12 2023-11-14 00:00:00 1.0875 1.0875
13 2023-11-13 00:00:00 1.0875 1.0875
14 2023-11-10 00:00:00 1.0873 1.0873
15 2023-11-09 00:00:00 1.0870 1.0870
16 2023-11-08 00:00:00 1.0869 1.0869
17 2023-11-07 00:00:00 1.0869 1.0869
18 2023-11-06 00:00:00 1.0869 1.0869
19 2023-11-03 00:00:00 1.0867 1.0867
20 2023-11-02 00:00:00 1.0866 1.0866

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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