民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008291)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0533

累计净值:1.0533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.322亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生加银沪深300ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0533 1.0533
2 2023-11-28 00:00:00 1.0615 1.0615
3 2023-11-27 00:00:00 1.0597 1.0597
4 2023-11-24 00:00:00 1.0670 1.0670
5 2023-11-23 00:00:00 1.0736 1.0736
6 2023-11-22 00:00:00 1.0689 1.0689
7 2023-11-21 00:00:00 1.0790 1.0790
8 2023-11-20 00:00:00 1.0776 1.0776
9 2023-11-17 00:00:00 1.0752 1.0752
10 2023-11-16 00:00:00 1.0761 1.0761
11 2023-11-15 00:00:00 1.0858 1.0858
12 2023-11-14 00:00:00 1.0788 1.0788
13 2023-11-13 00:00:00 1.0781 1.0781
14 2023-11-10 00:00:00 1.0798 1.0798
15 2023-11-09 00:00:00 1.0868 1.0868
16 2023-11-08 00:00:00 1.0863 1.0863
17 2023-11-07 00:00:00 1.0888 1.0888
18 2023-11-06 00:00:00 1.0923 1.0923
19 2023-11-03 00:00:00 1.0790 1.0790
20 2023-11-02 00:00:00 1.0705 1.0705

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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