方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金A类(008306)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6172

累计净值:1.6172 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.486亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天璇混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.6172 1.6172
2 2021-05-13 1.5979 1.5979
3 2021-05-12 1.6180 1.6180
4 2021-05-11 1.6090 1.6090
5 2021-05-10 1.6152 1.6152
6 2021-05-07 1.6159 1.6159
7 2021-05-06 1.6355 1.6355
8 2021-04-30 1.6459 1.6459
9 2021-04-29 1.6541 1.6541
10 2021-04-28 1.6373 1.6373
11 2021-04-27 1.6209 1.6209
12 2021-04-26 1.6212 1.6212
13 2021-04-23 1.6231 1.6231
14 2021-04-22 1.6082 1.6082
15 2021-04-21 1.6036 1.6036
16 2021-04-20 1.5918 1.5918
17 2021-04-19 1.5812 1.5812
18 2021-04-16 1.5315 1.5315
19 2021-04-15 1.5274 1.5274
20 2021-04-14 1.5334 1.5334

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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