方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金C类(008307)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6106

累计净值:1.6106 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天璇混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.6106 1.6106
2 2021-05-13 1.5914 1.5914
3 2021-05-12 1.6114 1.6114
4 2021-05-11 1.6025 1.6025
5 2021-05-10 1.6087 1.6087
6 2021-05-07 1.6093 1.6093
7 2021-05-06 1.6289 1.6289
8 2021-04-30 1.6393 1.6393
9 2021-04-29 1.6475 1.6475
10 2021-04-28 1.6308 1.6308
11 2021-04-27 1.6144 1.6144
12 2021-04-26 1.6147 1.6147
13 2021-04-23 1.6166 1.6166
14 2021-04-22 1.6018 1.6018
15 2021-04-21 1.5972 1.5972
16 2021-04-20 1.5855 1.5855
17 2021-04-19 1.5749 1.5749
18 2021-04-16 1.5254 1.5254
19 2021-04-15 1.5213 1.5213
20 2021-04-14 1.5274 1.5274

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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